大成价值增长基金净值,大成价值增长基金怎样计算

Q1:大成价值增长基金怎样计算

不知道你要计算什么内容,列举一些常用算法,仅供参考。
申购可得份额=申购的金额÷1.015÷当天的基金净值(这里的申购费率按1.5%算,如果在基金公司网站的话有些可以降到0.6%)
盈亏情况=账面余额+期间分红金额-所有投入金额
赎回到账金额=申请份额×当天基金净值×0.9975(赎回费是0.25%)
分红金额=登记日当天持有的基金份数×分红比例
红利再投资份额=登记日当天持有的基金份数×分红比例÷当天基金净值
*很多的分红比例都是按照每十份分XX钱来显示的,记得要搞清楚单位。
如果还需要了解其他的话,可以在问题里面详细描述一下。

Q2:如何查询大成价值成长基金每天的价格

用福星基金通 V3.6.2

Q3:什么是大成基金 大成价值增长基金净值是多少

招商银行有代销大成价值增长基金,请打开网页链接 查看历史净值。

因基金采用未知价原则,无法查看当个交易日净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

Q4:大成价值增长基金2007年11月16曰净值查询

大成价值增长(090001)2007年11月16曰净值为0.953元,累计净值为3.6123元。


基金全称

大成价值增长证券投资基金

基金简称

大成价值增长


基金代码

090001(前端)

基金类型

混合型


发行日期

2002年10月10日

成立日期/规模

2002年11月11日 / 26.048亿份


资产规模

38.96亿元(截止至:2015年06月30日)

份额规模

29.7518亿份(截止至:2015年06月30日)


基金管理人

大成基金

基金托管人

农业银行


基金经理人

石国武

成立来分红

每份累计2.66元(7次)


管理费率

1.50%(每年)

托管费率

0.25%(每年)


销售服务费率

---(每年)

最高认购费率

---(前端)


最高申购费率

1.50%(前端)

最高赎回费率

0.25%(前端)


业绩比较基准

沪深300指数×80%+中信国债指数×20%

跟踪标的

该基金无跟踪标的

Q5:大成蓝筹稳健基金净值分红是真的吗

大成蓝筹稳健混合(090003)
0.6988
单位净值 [09-01
基金近期没有可能分红,
净值低于1.00面值的基金,不能分红

Q6:大成2020基金净值查询485122

大成2020生命周期基金(090006)
2015-06-19基金净值0.9670元。